PA视讯官方网站宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2024-04-09

尊敬的客户：

PA视讯官方网站宝盈天天利开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083020000148）净值公布如下：

净值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
20240408	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	0.6116	2.27
20240407	1.00000000	1.00000000	-	-	0.6113	2.27

说明：每万份收益根据产品说明书中相关公式计算得出。七日年化收益率指本产品最近七日（含节假日）收益率按照复利方式所折算的产品年化收益率。每万份收益与七日年化收益率不作为实际兑付的依据，仅供参考。具体收益以实际兑付为准。本产品仅在上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日开放，如遇特殊情况，以我行具体公告为准。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

 

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2024年04月09日

 

 

PA视讯官方网站宝盈理财卓越周享91天（10万起）开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2024-04-09

尊敬的客户：

PA视讯官方网站宝盈理财卓越周享91天（10万起）开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083021000122）净值公布如下：

估值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	资产净值
20240408	1.13788059	1.13788059	1.13788059	1.13788059	617,535,794.29

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

 

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2024年04月09日

 

 

PA视讯官方网站宝盈理财卓越周享126天（1万起）开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2024-04-09

尊敬的客户：

PA视讯官方网站宝盈理财卓越周享126天（1万起）开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000071）净值公布如下：

估值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	资产净值
20240408	1.07327795	1.07327795	1.07327795	1.07327795	896,420,774.76

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

 

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2024年04月09日

 

 

PA视讯官方网站宝盈理财卓越周享182天（1万起）开放式净值型人民币理财产品净值公告

发布时间：2024-04-09

尊敬的客户：

PA视讯官方网站宝盈理财卓越周享182天（1万起）开放式净值型人民币理财产品（理财信息登记系统登记编码：C1083022000072）净值公布如下：

估值日期	份额净值	份额累计净值	认购价格	赎回价格	资产净值
20240408	1.07690156	1.07690156	1.07690156	1.07690156	1,882,228,102.48

说明：估值日份额净值、份额累计净值为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的净值。估值日赎回价格为估值日当天未扣除超额管理费（若有）的价格。

详情请致电营业网点或客服电话4000-961818咨询。

特此公告。          

 

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2024年04月09日